金信民长灵活配置混合型证券投资基金A类(005412)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5640

累计净值:1.5640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘榕俊 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

累计净值走势图

金信民长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5640 1.5640
2 2023-11-28 00:00:00 1.5691 1.5691
3 2023-11-27 00:00:00 1.5625 1.5625
4 2023-11-24 00:00:00 1.5549 1.5549
5 2023-11-23 00:00:00 1.6007 1.6007
6 2023-11-22 00:00:00 1.5862 1.5862
7 2023-11-21 00:00:00 1.6130 1.6130
8 2023-11-20 00:00:00 1.6360 1.6360
9 2023-11-17 00:00:00 1.6174 1.6174
10 2023-11-16 00:00:00 1.6090 1.6090
11 2023-11-15 00:00:00 1.6135 1.6135
12 2023-11-14 00:00:00 1.6186 1.6186
13 2023-11-13 00:00:00 1.6018 1.6018
14 2023-11-10 00:00:00 1.5783 1.5783
15 2023-11-09 00:00:00 1.5847 1.5847
16 2023-11-08 00:00:00 1.5864 1.5864
17 2023-11-07 00:00:00 1.5701 1.5701
18 2023-11-06 00:00:00 1.5453 1.5453
19 2023-11-03 00:00:00 1.4908 1.4908
20 2023-11-02 00:00:00 1.4443 1.4443

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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