民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005425)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0510

累计净值:1.0510 净值更新日期:2020-06-30 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.058亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银睿通3个月累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-30 1.0510 1.0510
2 2020-06-24 1.0501 1.0501
3 2020-06-19 1.0508 1.0508
4 2020-06-12 1.0506 1.0506
5 2020-06-05 1.0507 1.0507
6 2020-05-29 1.0567 1.0567
7 2020-05-22 1.0586 1.0586
8 2020-05-15 1.0584 1.0584
9 2020-05-08 1.0594 1.0594
10 2020-04-30 1.0597 1.0597
11 2020-04-24 1.0589 1.0589
12 2020-04-17 1.0568 1.0568
13 2020-04-16 1.0563 1.0563
14 2020-04-15 1.0559 1.0559
15 2020-04-14 1.0556 1.0556
16 2020-04-13 1.0553 1.0553
17 2020-04-10 1.0551 1.0551
18 2020-04-09 1.0543 1.0543
19 2020-04-08 1.0533 1.0533
20 2020-04-03 1.0495 1.0495

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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