渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金A类(005429)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:1.2310 净值更新日期:2022-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 上证国债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

累计净值走势图

渤海汇金睿选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-23 00:00:00 1.2310 1.2310
2 2022-12-22 00:00:00 1.2309 1.2309
3 2022-12-21 00:00:00 1.2328 1.2328
4 2022-12-20 00:00:00 1.2343 1.2343
5 2022-12-19 00:00:00 1.2358 1.2358
6 2022-12-16 00:00:00 1.2359 1.2359
7 2022-12-15 00:00:00 1.2359 1.2359
8 2022-12-14 00:00:00 1.2362 1.2362
9 2022-12-13 00:00:00 1.2427 1.2427
10 2022-12-12 00:00:00 1.2449 1.2449
11 2022-12-09 00:00:00 1.2440 1.2440
12 2022-12-08 00:00:00 1.2463 1.2463
13 2022-12-07 00:00:00 1.2494 1.2494
14 2022-12-06 00:00:00 1.2495 1.2495
15 2022-12-05 00:00:00 1.2547 1.2547
16 2022-12-02 00:00:00 1.2505 1.2505
17 2022-12-01 00:00:00 1.2496 1.2496
18 2022-11-30 00:00:00 1.2467 1.2467
19 2022-11-29 00:00:00 1.2464 1.2464
20 2022-11-28 00:00:00 1.2383 1.2383

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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