易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005438)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2211

累计净值:1.2211 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:官泽帆 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债新综合指数(财富)收益率×35%

累计净值走势图

易方达易百智能量化策略C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.2211 1.2211
2 2020-09-24 1.2200 1.2200
3 2020-09-23 1.2422 1.2422
4 2020-09-22 1.2424 1.2424
5 2020-09-21 1.2517 1.2517
6 2020-09-18 1.2621 1.2621
7 2020-09-17 1.2360 1.2360
8 2020-09-16 1.2388 1.2388
9 2020-09-15 1.2413 1.2413
10 2020-09-14 1.2290 1.2290
11 2020-09-11 1.2203 1.2203
12 2020-09-10 1.2092 1.2092
13 2020-09-09 1.2152 1.2152
14 2020-09-08 1.2473 1.2473
15 2020-09-07 1.2433 1.2433
16 2020-09-04 1.2717 1.2717
17 2020-09-03 1.2826 1.2826
18 2020-09-02 1.2877 1.2877
19 2020-09-01 1.2949 1.2949
20 2020-08-31 1.2936 1.2936

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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