易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005438)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9789

累计净值:0.9789 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:官泽帆 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.055亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债新综合指数(财富)收益率×35%

累计净值走势图

易方达易百智能量化策略C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 0.9789 0.9789
2 2020-01-22 1.0037 1.0037
3 2020-01-21 1.0001 1.0001
4 2020-01-20 1.0155 1.0155
5 2020-01-17 1.0020 1.0020
6 2020-01-16 0.9998 0.9998
7 2020-01-15 1.0043 1.0043
8 2020-01-14 1.0058 1.0058
9 2020-01-13 1.0109 1.0109
10 2020-01-10 0.9975 0.9975
11 2020-01-09 0.9922 0.9922
12 2020-01-08 0.9793 0.9793
13 2020-01-07 0.9916 0.9916
14 2020-01-06 0.9810 0.9810
15 2020-01-03 0.9818 0.9818
16 2020-01-02 0.9857 0.9857
17 2019-12-31 0.9695 0.9695
18 2019-12-30 0.9643 0.9643
19 2019-12-27 0.9506 0.9506
20 2019-12-26 0.9538 0.9538

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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