易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金(005439)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0474

累计净值:1.1074 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.898亿份(2020-08-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-05-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

易方达恒安定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.0474 1.1074
2 2020-10-22 1.0471 1.1071
3 2020-10-21 1.0468 1.1068
4 2020-10-20 1.0463 1.1063
5 2020-10-19 1.0462 1.1062
6 2020-10-16 1.0459 1.1059
7 2020-10-15 1.0456 1.1056
8 2020-10-14 1.0455 1.1055
9 2020-10-13 1.0453 1.1053
10 2020-10-12 1.0450 1.1050
11 2020-10-09 1.0450 1.1050
12 2020-09-30 1.0444 1.1044
13 2020-09-29 1.0445 1.1045
14 2020-09-28 1.0445 1.1045
15 2020-09-25 1.0445 1.1045
16 2020-09-24 1.0445 1.1045
17 2020-09-23 1.0443 1.1043
18 2020-09-22 1.0441 1.1041
19 2020-09-21 1.0439 1.1039
20 2020-09-18 1.0438 1.1038

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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