易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金(005439)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0254

累计净值:1.0854 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-05-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

易方达恒安定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.0254 1.0854
2 2019-12-12 1.0252 1.0852
3 2019-12-11 1.0250 1.0850
4 2019-12-10 1.0244 1.0844
5 2019-12-09 1.0243 1.0843
6 2019-12-06 1.0241 1.0841
7 2019-12-05 1.0240 1.0840
8 2019-12-04 1.0239 1.0839
9 2019-12-03 1.0236 1.0836
10 2019-12-02 1.0237 1.0837
11 2019-11-29 1.0238 1.0838
12 2019-11-28 1.0237 1.0837
13 2019-11-27 1.0235 1.0835
14 2019-11-26 1.0234 1.0834
15 2019-11-25 1.0234 1.0834
16 2019-11-22 1.0229 1.0829
17 2019-11-21 1.0227 1.0827
18 2019-11-20 1.0222 1.0822
19 2019-11-19 1.0219 1.0819
20 2019-11-18 1.0215 1.0815

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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