易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金(005439)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0431

累计净值:1.1031 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.898亿份(2020-07-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-05-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

易方达恒安定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 1.0431 1.1031
2 2020-07-30 1.0437 1.1037
3 2020-07-29 1.0445 1.1045
4 2020-07-28 1.0456 1.1056
5 2020-07-27 1.0454 1.1054
6 2020-07-24 1.0444 1.1044
7 2020-07-23 1.0428 1.1028
8 2020-07-22 1.0417 1.1017
9 2020-07-21 1.0403 1.1003
10 2020-07-20 1.0380 1.0980
11 2020-07-17 1.0370 1.0970
12 2020-07-16 1.0358 1.0958
13 2020-07-15 1.0347 1.0947
14 2020-07-14 1.0347 1.0947
15 2020-07-13 1.0360 1.0960
16 2020-07-10 1.0381 1.0981
17 2020-07-09 1.0400 1.1000
18 2020-07-08 1.0441 1.1041
19 2020-07-07 1.0450 1.1050
20 2020-07-06 1.0484 1.1084

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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