易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金(005439)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0724

累计净值:1.2164 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.674亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-05-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

易方达恒安定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0724 1.2164
2 2023-11-28 00:00:00 1.0724 1.2164
3 2023-11-27 00:00:00 1.0725 1.2165
4 2023-11-24 00:00:00 1.0726 1.2166
5 2023-11-23 00:00:00 1.0727 1.2167
6 2023-11-22 00:00:00 1.0729 1.2169
7 2023-11-21 00:00:00 1.0731 1.2171
8 2023-11-20 00:00:00 1.0730 1.2170
9 2023-11-17 00:00:00 1.0728 1.2168
10 2023-11-16 00:00:00 1.0722 1.2162
11 2023-11-15 00:00:00 1.0720 1.2160
12 2023-11-14 00:00:00 1.0715 1.2155
13 2023-11-13 00:00:00 1.0713 1.2153
14 2023-11-10 00:00:00 1.0709 1.2149
15 2023-11-09 00:00:00 1.0706 1.2146
16 2023-11-08 00:00:00 1.0705 1.2145
17 2023-11-07 00:00:00 1.0704 1.2144
18 2023-11-06 00:00:00 1.0703 1.2143
19 2023-11-03 00:00:00 1.0699 1.2139
20 2023-11-02 00:00:00 1.0697 1.2137

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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