国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(005443)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1931

累计净值:1.2873 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚加红,马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.897亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益率

累计净值走势图

国金量化多策略累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-01 00:00:00 1.1931 1.2873
2 2023-01-31 00:00:00 1.1813 1.2755
3 2023-01-30 00:00:00 1.1885 1.2827
4 2023-01-20 00:00:00 1.1817 1.2759
5 2023-01-19 00:00:00 1.1760 1.2702
6 2023-01-18 00:00:00 1.1724 1.2666
7 2023-01-17 00:00:00 1.1755 1.2697
8 2023-01-16 00:00:00 1.1772 1.2714
9 2023-01-13 00:00:00 1.1619 1.2561
10 2023-01-12 00:00:00 1.1459 1.2401
11 2023-01-11 00:00:00 1.1460 1.2402
12 2023-01-10 00:00:00 1.1499 1.2441
13 2023-01-09 00:00:00 1.1498 1.2440
14 2023-01-06 00:00:00 1.1422 1.2364
15 2023-01-05 00:00:00 1.1434 1.2376
16 2023-01-04 00:00:00 1.1244 1.2186
17 2023-01-03 00:00:00 1.1205 1.2147
18 2022-12-31 00:00:00 1.1241 1.2183
19 2022-12-30 00:00:00 1.1242 1.2184
20 2022-12-29 00:00:00 1.1184 1.2126

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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