华夏行业龙头混合型证券投资基金(005449)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1032

累计净值:1.1032 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季新星 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

累计净值走势图

华夏行业龙头混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1032 1.1032
2 2023-11-28 00:00:00 1.1066 1.1066
3 2023-11-27 00:00:00 1.1018 1.1018
4 2023-11-24 00:00:00 1.1097 1.1097
5 2023-11-23 00:00:00 1.1162 1.1162
6 2023-11-22 00:00:00 1.1119 1.1119
7 2023-11-21 00:00:00 1.1213 1.1213
8 2023-11-20 00:00:00 1.1201 1.1201
9 2023-11-17 00:00:00 1.1146 1.1146
10 2023-11-16 00:00:00 1.1151 1.1151
11 2023-11-15 00:00:00 1.1220 1.1220
12 2023-11-14 00:00:00 1.1120 1.1120
13 2023-11-13 00:00:00 1.1090 1.1090
14 2023-11-10 00:00:00 1.1150 1.1150
15 2023-11-09 00:00:00 1.1202 1.1202
16 2023-11-08 00:00:00 1.1250 1.1250
17 2023-11-07 00:00:00 1.1263 1.1263
18 2023-11-06 00:00:00 1.1301 1.1301
19 2023-11-03 00:00:00 1.1235 1.1235
20 2023-11-02 00:00:00 1.1168 1.1168

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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