景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(005457)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2763

累计净值:1.5143 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎海威 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.878亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-06

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

景顺量化小盘股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2763 1.5143
2 2023-11-28 00:00:00 1.2830 1.5210
3 2023-11-27 00:00:00 1.2768 1.5148
4 2023-11-24 00:00:00 1.2762 1.5142
5 2023-11-23 00:00:00 1.2914 1.5294
6 2023-11-22 00:00:00 1.2780 1.5160
7 2023-11-21 00:00:00 1.2900 1.5280
8 2023-11-20 00:00:00 1.2977 1.5357
9 2023-11-17 00:00:00 1.2881 1.5261
10 2023-11-16 00:00:00 1.2765 1.5145
11 2023-11-15 00:00:00 1.2872 1.5252
12 2023-11-14 00:00:00 1.2827 1.5207
13 2023-11-13 00:00:00 1.2755 1.5135
14 2023-11-10 00:00:00 1.2660 1.5040
15 2023-11-09 00:00:00 1.2691 1.5071
16 2023-11-08 00:00:00 1.2736 1.5116
17 2023-11-07 00:00:00 1.2701 1.5081
18 2023-11-06 00:00:00 1.2660 1.5040
19 2023-11-03 00:00:00 1.2428 1.4808
20 2023-11-02 00:00:00 1.2252 1.4632

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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