长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类(005478)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8946

累计净值:0.8946 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2020-10-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安鑫禧混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 0.8946 0.8946
2 2020-11-26 0.8908 0.8908
3 2020-11-25 0.9002 0.9002
4 2020-11-24 0.9157 0.9157
5 2020-11-23 0.9235 0.9235
6 2020-11-20 0.9144 0.9144
7 2020-11-19 0.9014 0.9014
8 2020-11-18 0.8969 0.8969
9 2020-11-17 0.9052 0.9052
10 2020-11-16 0.9173 0.9173
11 2020-11-13 0.9238 0.9238
12 2020-11-12 0.9230 0.9230
13 2020-11-11 0.9155 0.9155
14 2020-11-10 0.9346 0.9346
15 2020-11-09 0.9391 0.9391
16 2020-11-06 0.9327 0.9327
17 2020-11-05 0.9392 0.9392
18 2020-11-04 0.9187 0.9187
19 2020-11-03 0.9099 0.9099
20 2020-11-02 0.9143 0.9143

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034