长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类(005478)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9031

累计净值:0.9031 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:王海军 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.044亿份(2021-04-22) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安鑫禧混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 0.9031 0.9031
2 2021-06-17 0.8983 0.8983
3 2021-06-16 0.8866 0.8866
4 2021-06-15 0.9110 0.9110
5 2021-06-11 0.9196 0.9196
6 2021-06-10 0.9184 0.9184
7 2021-06-09 0.8990 0.8990
8 2021-06-08 0.8945 0.8945
9 2021-06-07 0.9064 0.9064
10 2021-06-04 0.9110 0.9110
11 2021-06-03 0.9098 0.9098
12 2021-06-02 0.9177 0.9177
13 2021-06-01 0.9315 0.9315
14 2021-05-31 0.9335 0.9335
15 2021-05-28 0.9187 0.9187
16 2021-05-27 0.9151 0.9151
17 2021-05-26 0.9131 0.9131
18 2021-05-25 0.9174 0.9174
19 2021-05-24 0.9077 0.9077
20 2021-05-21 0.9090 0.9090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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