长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类(005478)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.3964

累计净值:0.3964 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁苇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安鑫禧混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.3964 0.3964
2 2023-11-28 00:00:00 0.4000 0.4000
3 2023-11-27 00:00:00 0.3971 0.3971
4 2023-11-24 00:00:00 0.4053 0.4053
5 2023-11-23 00:00:00 0.4099 0.4099
6 2023-11-22 00:00:00 0.4081 0.4081
7 2023-11-21 00:00:00 0.4191 0.4191
8 2023-11-20 00:00:00 0.4240 0.4240
9 2023-11-17 00:00:00 0.4244 0.4244
10 2023-11-16 00:00:00 0.4220 0.4220
11 2023-11-15 00:00:00 0.4314 0.4314
12 2023-11-14 00:00:00 0.4162 0.4162
13 2023-11-13 00:00:00 0.4195 0.4195
14 2023-11-10 00:00:00 0.4199 0.4199
15 2023-11-09 00:00:00 0.4192 0.4192
16 2023-11-08 00:00:00 0.4186 0.4186
17 2023-11-07 00:00:00 0.4192 0.4192
18 2023-11-06 00:00:00 0.4224 0.4224
19 2023-11-03 00:00:00 0.4124 0.4124
20 2023-11-02 00:00:00 0.4102 0.4102

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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