国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金(005499)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0825

累计净值:1.0825 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.163亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

国投瑞银兴颐多策略混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 1.0825 1.0825
2 2019-12-11 1.0841 1.0841
3 2019-12-10 1.0859 1.0859
4 2019-12-09 1.0831 1.0831
5 2019-12-06 1.0840 1.0840
6 2019-12-05 1.0818 1.0818
7 2019-12-04 1.0806 1.0806
8 2019-12-03 1.0785 1.0785
9 2019-12-02 1.0770 1.0770
10 2019-11-29 1.0745 1.0745
11 2019-11-28 1.0752 1.0752
12 2019-11-27 1.0753 1.0753
13 2019-11-26 1.0757 1.0757
14 2019-11-25 1.0725 1.0725
15 2019-11-22 1.0694 1.0694
16 2019-11-21 1.0736 1.0736
17 2019-11-20 1.0748 1.0748
18 2019-11-19 1.0774 1.0774
19 2019-11-18 1.0732 1.0732
20 2019-11-15 1.0708 1.0708

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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