中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金A类(005511)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0552

累计净值:1.0552 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.022亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

中信建投稳福A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-04 1.0552 1.0552
2 2019-12-03 1.0440 1.0440
3 2019-12-02 1.0441 1.0441
4 2019-11-29 1.0443 1.0443
5 2019-11-28 1.0444 1.0444
6 2019-11-27 1.0444 1.0444
7 2019-11-26 1.0445 1.0445
8 2019-11-25 1.0446 1.0446
9 2019-11-22 1.0449 1.0449
10 2019-11-21 1.0449 1.0449
11 2019-11-20 1.0450 1.0450
12 2019-11-19 1.0451 1.0451
13 2019-11-18 1.0318 1.0318
14 2019-11-15 1.0319 1.0319
15 2019-11-14 1.0319 1.0319
16 2019-11-13 1.0318 1.0318
17 2019-11-12 1.0317 1.0317
18 2019-11-11 1.0316 1.0316
19 2019-11-08 1.0288 1.0288
20 2019-11-07 1.0276 1.0276
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