华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(005522)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0252

累计净值:1.2932 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照,赵健 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.620亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

累计净值走势图

华泰保兴吉年福累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0252 1.2932
2 2023-11-28 00:00:00 1.0268 1.2948
3 2023-11-27 00:00:00 1.0252 1.2932
4 2023-11-24 00:00:00 1.0261 1.2941
5 2023-11-23 00:00:00 1.0288 1.2968
6 2023-11-22 00:00:00 1.0270 1.2950
7 2023-11-21 00:00:00 1.0293 1.2973
8 2023-11-20 00:00:00 1.0304 1.2984
9 2023-11-17 00:00:00 1.0302 1.2982
10 2023-11-16 00:00:00 1.0302 1.2982
11 2023-11-15 00:00:00 1.0319 1.2999
12 2023-11-14 00:00:00 1.0303 1.2983
13 2023-11-13 00:00:00 1.0297 1.2977
14 2023-11-10 00:00:00 1.0291 1.2971
15 2023-11-09 00:00:00 1.0300 1.2980
16 2023-11-08 00:00:00 1.0310 1.2990
17 2023-11-07 00:00:00 1.0311 1.2991
18 2023-11-06 00:00:00 1.0319 1.2999
19 2023-11-03 00:00:00 1.0331 1.3011
20 2023-11-02 00:00:00 1.0327 1.3007

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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