华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(005522)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4405

累计净值:1.4405 净值更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照,赵健 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.966亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

累计净值走势图

华泰保兴吉年福累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-01 1.4405 1.4405
2 2021-02-26 1.4340 1.4340
3 2021-02-25 1.4463 1.4463
4 2021-02-24 1.4477 1.4477
5 2021-02-23 1.4605 1.4605
6 2021-02-22 1.4582 1.4582
7 2021-02-19 1.4866 1.4866
8 2021-02-18 1.4825 1.4825
9 2021-02-10 1.4935 1.4935
10 2021-02-09 1.4840 1.4840
11 2021-02-08 1.4740 1.4740
12 2021-02-05 1.4688 1.4688
13 2021-02-04 1.4595 1.4595
14 2021-02-03 1.4541 1.4541
15 2021-02-02 1.4480 1.4480
16 2021-02-01 1.4428 1.4428
17 2021-01-29 1.4343 1.4343
18 2021-01-28 1.4315 1.4315
19 2021-01-27 1.4425 1.4425
20 2021-01-26 1.4460 1.4460

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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