中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金A类(005527)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1035

累计净值:1.1635 净值更新日期:2021-12-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.095亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

中信建投山西国企债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-10 00:00:00 1.1035 1.1635
2 2021-12-09 00:00:00 1.0979 1.1579
3 2021-12-08 00:00:00 1.0979 1.1579
4 2021-12-07 00:00:00 1.0980 1.1580
5 2021-12-06 00:00:00 1.0980 1.1580
6 2021-12-03 00:00:00 1.0982 1.1582
7 2021-12-02 00:00:00 1.0982 1.1582
8 2021-12-01 00:00:00 1.0983 1.1583
9 2021-11-30 00:00:00 1.0983 1.1583
10 2021-11-29 00:00:00 1.0983 1.1583
11 2021-11-26 00:00:00 1.0985 1.1585
12 2021-11-25 00:00:00 1.0985 1.1585
13 2021-11-24 00:00:00 1.0986 1.1586
14 2021-11-23 00:00:00 1.0986 1.1586
15 2021-11-22 00:00:00 1.0986 1.1586
16 2021-11-19 00:00:00 1.0988 1.1588
17 2021-11-18 00:00:00 1.0988 1.1588
18 2021-11-17 00:00:00 1.0989 1.1589
19 2021-11-16 00:00:00 1.0990 1.1590
20 2021-11-15 00:00:00 1.0990 1.1590

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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