中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金C类(005528)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0591

累计净值:1.1191 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄海浩,刘博 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.060亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

中信建投山西国企债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 1.0591 1.1191
2 2020-11-20 1.0557 1.1157
3 2020-11-13 1.0588 1.1188
4 2020-11-12 1.0599 1.1199
5 2020-11-11 1.0608 1.1208
6 2020-11-10 1.0609 1.1209
7 2020-11-09 1.0611 1.1211
8 2020-11-06 1.0616 1.1216
9 2020-11-05 1.0631 1.1231
10 2020-11-04 1.0626 1.1226
11 2020-11-03 1.0622 1.1222
12 2020-11-02 1.0624 1.1224
13 2020-10-30 1.0622 1.1222
14 2020-10-29 1.0622 1.1222
15 2020-10-28 1.0624 1.1224
16 2020-10-27 1.0622 1.1222
17 2020-10-26 1.0613 1.1213
18 2020-10-23 1.0614 1.1214
19 2020-10-22 1.0608 1.1208
20 2020-10-21 1.0608 1.1208

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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