华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(005534)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0745

累计净值:2.0745 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:QDII
基金经理:常亚桥 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.634亿份(2021-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 30%*富时中国A股全股指数收益率+30%*富时中国(不含B股)全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

累计净值走势图

华夏新时代混合(QDII)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 2.0745 2.0745
2 2021-04-12 2.0771 2.0771
3 2021-04-09 2.1178 2.1178
4 2021-04-08 2.1599 2.1599
5 2021-04-07 2.1401 2.1401
6 2021-04-06 2.1538 2.1538
7 2021-04-02 2.1565 2.1565
8 2021-04-01 2.1514 2.1514
9 2021-03-31 2.0985 2.0985
10 2021-03-30 2.0985 2.0985
11 2021-03-29 2.0746 2.0746
12 2021-03-26 2.0685 2.0685
13 2021-03-25 1.9937 1.9937
14 2021-03-24 1.9900 1.9900
15 2021-03-23 2.0604 2.0604
16 2021-03-22 2.1229 2.1229
17 2021-03-19 2.1379 2.1379
18 2021-03-18 2.1681 2.1681
19 2021-03-17 2.1710 2.1710
20 2021-03-16 2.1742 2.1742

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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