前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(005542)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3084

累计净值:2.3084 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:谭荐丰,魏淳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.236亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

累计净值走势图

前海开源盛鑫混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-04 2.3084 2.3084
2 2020-12-03 2.3147 2.3147
3 2020-12-02 2.3784 2.3784
4 2020-12-01 2.3843 2.3843
5 2020-11-30 2.3343 2.3343
6 2020-11-27 2.3077 2.3077
7 2020-11-26 2.2710 2.2710
8 2020-11-25 2.2477 2.2477
9 2020-11-24 2.3229 2.3229
10 2020-11-23 2.3740 2.3740
11 2020-11-20 2.3389 2.3389
12 2020-11-19 2.2900 2.2900
13 2020-11-18 2.3115 2.3115
14 2020-11-17 2.2984 2.2984
15 2020-11-16 2.3172 2.3172
16 2020-11-13 2.2515 2.2515
17 2020-11-12 2.2567 2.2567
18 2020-11-11 2.2649 2.2649
19 2020-11-10 2.2899 2.2899
20 2020-11-09 2.3688 2.3688

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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