诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金(005547)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0702

累计净值:1.3319 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭晓晖 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.675亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

诺安圆鼎定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0702 1.3319
2 2023-11-17 00:00:00 1.1230 1.3308
3 2023-11-13 00:00:00 1.1216 1.3294
4 2023-11-10 00:00:00 1.1210 1.3288
5 2023-11-03 00:00:00 1.1196 1.3274
6 2023-10-27 00:00:00 1.1182 1.3260
7 2023-10-20 00:00:00 1.1173 1.3251
8 2023-10-13 00:00:00 1.1171 1.3249
9 2023-09-28 00:00:00 1.1154 1.3232
10 2023-09-22 00:00:00 1.1146 1.3224
11 2023-09-15 00:00:00 1.1136 1.3214
12 2023-09-08 00:00:00 1.1123 1.3201
13 2023-09-01 00:00:00 1.1137 1.3215
14 2023-08-25 00:00:00 1.1125 1.3203
15 2023-08-18 00:00:00 1.1112 1.3190
16 2023-08-11 00:00:00 1.1092 1.3170
17 2023-08-10 00:00:00 1.1088 1.3166
18 2023-08-09 00:00:00 1.1086 1.3164
19 2023-08-04 00:00:00 1.1077 1.3155
20 2023-07-28 00:00:00 1.1062 1.3140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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