诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金(005547)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0691

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:裴禹翔,郭晓晖 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.901亿份(2020-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

诺安圆鼎定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.0691 1.1509
2 2020-10-16 1.0668 1.1486
3 2020-10-09 1.0657 1.1475
4 2020-09-30 1.0642 1.1460
5 2020-09-25 1.0626 1.1444
6 2020-09-18 1.0607 1.1425
7 2020-09-17 1.0606 1.1424
8 2020-09-16 1.0604 1.1422
9 2020-09-15 1.0601 1.1419
10 2020-09-11 1.0592 1.1410
11 2020-09-04 1.0580 1.1398
12 2020-08-28 1.0577 1.1395
13 2020-08-21 1.0588 1.1406
14 2020-08-14 1.0570 1.1388
15 2020-08-07 1.0547 1.1365
16 2020-07-31 1.0530 1.1348
17 2020-07-24 1.0517 1.1335
18 2020-07-17 1.0463 1.1281
19 2020-07-10 1.0459 1.1277
20 2020-07-03 1.0514 1.1332

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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