富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005549)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9101

累计净值:0.9101 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:肖威兵 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.070亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

累计净值走势图

富国成长优选三年定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9101 0.9101
2 2023-11-28 00:00:00 0.9122 0.9122
3 2023-11-27 00:00:00 0.9070 0.9070
4 2023-11-24 00:00:00 0.9109 0.9109
5 2023-11-23 00:00:00 0.9146 0.9146
6 2023-11-22 00:00:00 0.9078 0.9078
7 2023-11-21 00:00:00 0.9196 0.9196
8 2023-11-20 00:00:00 0.9181 0.9181
9 2023-11-17 00:00:00 0.9148 0.9148
10 2023-11-16 00:00:00 0.9102 0.9102
11 2023-11-15 00:00:00 0.9186 0.9186
12 2023-11-14 00:00:00 0.9106 0.9106
13 2023-11-13 00:00:00 0.9100 0.9100
14 2023-11-10 00:00:00 0.9136 0.9136
15 2023-11-09 00:00:00 0.9176 0.9176
16 2023-11-08 00:00:00 0.9203 0.9203
17 2023-11-07 00:00:00 0.9170 0.9170
18 2023-11-06 00:00:00 0.9184 0.9184
19 2023-11-03 00:00:00 0.9071 0.9071
20 2023-11-02 00:00:00 0.8983 0.8983

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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