中融智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1027

累计净值:1.1027 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:易海波,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.393亿份(2020-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中融智选红利股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.1027 1.1027
2 2020-03-26 1.0995 1.0995
3 2020-03-25 1.1058 1.1058
4 2020-03-24 1.0869 1.0869
5 2020-03-23 1.0655 1.0655
6 2020-03-20 1.0943 1.0943
7 2020-03-19 1.0798 1.0798
8 2020-03-18 1.0842 1.0842
9 2020-03-17 1.1014 1.1014
10 2020-03-16 1.1031 1.1031
11 2020-03-13 1.1349 1.1349
12 2020-03-12 1.1418 1.1418
13 2020-03-11 1.1587 1.1587
14 2020-03-10 1.1637 1.1637
15 2020-03-09 1.1449 1.1449
16 2020-03-06 1.1765 1.1765
17 2020-03-05 1.1899 1.1899
18 2020-03-04 1.1676 1.1676
19 2020-03-03 1.1557 1.1557
20 2020-03-02 1.1530 1.1530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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