华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金(005576)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9691

累计净值:0.9691 净值更新日期:2020-06-03 基金类型:开放式基金
基金经理:杨景涵 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.549亿份(2020-04-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-08

业绩比较基准: 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

累计净值走势图

华泰柏瑞新金融地产混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-03 0.9691 0.9691
2 2020-06-02 0.9717 0.9717
3 2020-06-01 0.9579 0.9579
4 2020-05-29 0.9414 0.9414
5 2020-05-28 0.9443 0.9443
6 2020-05-27 0.9388 0.9388
7 2020-05-26 0.9349 0.9349
8 2020-05-25 0.9312 0.9312
9 2020-05-22 0.9247 0.9247
10 2020-05-21 0.9426 0.9426
11 2020-05-20 0.9517 0.9517
12 2020-05-19 0.9570 0.9570
13 2020-05-18 0.9547 0.9547
14 2020-05-15 0.9518 0.9518
15 2020-05-14 0.9510 0.9510
16 2020-05-13 0.9632 0.9632
17 2020-05-12 0.9636 0.9636
18 2020-05-11 0.9729 0.9729
19 2020-05-08 0.9730 0.9730
20 2020-05-07 0.9614 0.9614

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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