华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金A类(005576)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1911

累计净值:1.1911 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨景涵 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.256亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-08

业绩比较基准: 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

累计净值走势图

华泰柏瑞新金融地产A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1911 1.1911
2 2023-11-28 00:00:00 1.2108 1.2108
3 2023-11-27 00:00:00 1.2188 1.2188
4 2023-11-24 00:00:00 1.2302 1.2302
5 2023-11-23 00:00:00 1.2324 1.2324
6 2023-11-22 00:00:00 1.2226 1.2226
7 2023-11-21 00:00:00 1.2277 1.2277
8 2023-11-20 00:00:00 1.2244 1.2244
9 2023-11-17 00:00:00 1.2211 1.2211
10 2023-11-16 00:00:00 1.2296 1.2296
11 2023-11-15 00:00:00 1.2360 1.2360
12 2023-11-14 00:00:00 1.2252 1.2252
13 2023-11-13 00:00:00 1.2214 1.2214
14 2023-11-10 00:00:00 1.2196 1.2196
15 2023-11-09 00:00:00 1.2269 1.2269
16 2023-11-08 00:00:00 1.2286 1.2286
17 2023-11-07 00:00:00 1.2391 1.2391
18 2023-11-06 00:00:00 1.2456 1.2456
19 2023-11-03 00:00:00 1.2272 1.2272
20 2023-11-02 00:00:00 1.2238 1.2238

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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