华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005582)

管理费: 0.250% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1300

累计净值:1.1300 净值更新日期:2021-05-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.023亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-05-03

业绩比较基准: 上证3-5年期中高评级可质押信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-06 00:00:00 1.1300 1.1300
2 2021-04-30 00:00:00 1.1287 1.1287
3 2021-04-29 00:00:00 1.1287 1.1287
4 2021-04-28 00:00:00 1.1285 1.1285
5 2021-04-27 00:00:00 1.1281 1.1281
6 2021-04-26 00:00:00 1.1283 1.1283
7 2021-04-23 00:00:00 1.1283 1.1283
8 2021-04-22 00:00:00 1.1279 1.1279
9 2021-04-21 00:00:00 1.1272 1.1272
10 2021-04-20 00:00:00 1.1271 1.1271
11 2021-04-19 00:00:00 1.1262 1.1262
12 2021-04-16 00:00:00 1.1261 1.1261
13 2021-04-15 00:00:00 1.1265 1.1265
14 2021-04-14 00:00:00 1.1269 1.1269
15 2021-04-13 00:00:00 1.1265 1.1265
16 2021-04-12 00:00:00 1.1261 1.1261
17 2021-04-09 00:00:00 1.1255 1.1255
18 2021-04-08 00:00:00 1.1253 1.1253
19 2021-04-07 00:00:00 1.1250 1.1250
20 2021-04-06 00:00:00 1.1249 1.1249

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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