长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A类(005588)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1264

累计净值:1.1264 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟楠 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.141亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安裕腾混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1264 1.1264
2 2023-11-28 00:00:00 1.1266 1.1266
3 2023-11-27 00:00:00 1.1267 1.1267
4 2023-11-24 00:00:00 1.1267 1.1267
5 2023-11-23 00:00:00 1.1268 1.1268
6 2023-11-22 00:00:00 1.1268 1.1268
7 2023-11-21 00:00:00 1.1269 1.1269
8 2023-11-20 00:00:00 1.1269 1.1269
9 2023-11-17 00:00:00 1.1268 1.1268
10 2023-11-16 00:00:00 1.1267 1.1267
11 2023-11-15 00:00:00 1.1267 1.1267
12 2023-11-14 00:00:00 1.1266 1.1266
13 2023-11-13 00:00:00 1.1265 1.1265
14 2023-11-10 00:00:00 1.1264 1.1264
15 2023-11-09 00:00:00 1.1265 1.1265
16 2023-11-08 00:00:00 1.1265 1.1265
17 2023-11-07 00:00:00 1.1265 1.1265
18 2023-11-06 00:00:00 1.1264 1.1264
19 2023-11-03 00:00:00 1.1260 1.1260
20 2023-11-02 00:00:00 1.1259 1.1259

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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