长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005589)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1193

累计净值:1.5993 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.292亿份(2021-01-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-07-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%

累计净值走势图

长信企业精选两年定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-26 1.1193 1.5993
2 2021-02-19 1.1535 1.6335
3 2021-02-10 1.1433 1.6233
4 2021-02-05 1.1171 1.5971
5 2021-02-03 1.1288 1.6088
6 2021-01-29 1.1710 1.5710
7 2021-01-22 1.1999 1.5999
8 2021-01-15 1.1683 1.5683
9 2021-01-08 1.1788 1.5788
10 2020-12-31 1.1424 1.5424
11 2020-12-25 1.1276 1.5276
12 2020-12-18 1.1417 1.5417
13 2020-12-11 1.1209 1.5209
14 2020-12-04 1.1336 1.5336
15 2020-11-27 1.1328 1.5328
16 2020-11-20 1.1450 1.5450
17 2020-11-13 1.1289 1.5289
18 2020-11-06 1.1288 1.5288
19 2020-10-30 1.0841 1.4841
20 2020-10-23 1.0919 1.4919

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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