嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(005612)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3618

累计净值:1.3618 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.138亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

累计净值走势图

嘉实核心优势股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-28 00:00:00 1.3618 1.3618
2 2022-09-27 00:00:00 1.3757 1.3757
3 2022-09-26 00:00:00 1.3506 1.3506
4 2022-09-23 00:00:00 1.3377 1.3377
5 2022-09-22 00:00:00 1.3459 1.3459
6 2022-09-21 00:00:00 1.3625 1.3625
7 2022-09-20 00:00:00 1.3806 1.3806
8 2022-09-19 00:00:00 1.3735 1.3735
9 2022-09-16 00:00:00 1.3797 1.3797
10 2022-09-15 00:00:00 1.4013 1.4013
11 2022-09-14 00:00:00 1.3940 1.3940
12 2022-09-13 00:00:00 1.4101 1.4101
13 2022-09-09 00:00:00 1.4099 1.4099
14 2022-09-08 00:00:00 1.3762 1.3762
15 2022-09-07 00:00:00 1.3809 1.3809
16 2022-09-06 00:00:00 1.3900 1.3900
17 2022-09-05 00:00:00 1.3856 1.3856
18 2022-09-02 00:00:00 1.4040 1.4040
19 2022-09-01 00:00:00 1.4143 1.4143
20 2022-08-31 00:00:00 1.4388 1.4388

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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