嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(005612)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2872

累计净值:1.2872 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.382亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

累计净值走势图

嘉实核心优势股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2872 1.2872
2 2023-11-28 00:00:00 1.2972 1.2972
3 2023-11-27 00:00:00 1.2976 1.2976
4 2023-11-24 00:00:00 1.3015 1.3015
5 2023-11-23 00:00:00 1.3135 1.3135
6 2023-11-22 00:00:00 1.3074 1.3074
7 2023-11-21 00:00:00 1.3190 1.3190
8 2023-11-20 00:00:00 1.3164 1.3164
9 2023-11-17 00:00:00 1.3051 1.3051
10 2023-11-16 00:00:00 1.3119 1.3119
11 2023-11-15 00:00:00 1.3250 1.3250
12 2023-11-14 00:00:00 1.3032 1.3032
13 2023-11-13 00:00:00 1.3027 1.3027
14 2023-11-10 00:00:00 1.3068 1.3068
15 2023-11-09 00:00:00 1.3194 1.3194
16 2023-11-08 00:00:00 1.3251 1.3251
17 2023-11-07 00:00:00 1.3326 1.3326
18 2023-11-06 00:00:00 1.3455 1.3455
19 2023-11-03 00:00:00 1.3264 1.3264
20 2023-11-02 00:00:00 1.3068 1.3068

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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