建信中证500指数增强型证券投资基金C类(005633)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.3944

累计净值:2.3944 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:4.227亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-03-16

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

累计净值走势图

建信中证500C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.3944 2.3944
2 2023-11-28 00:00:00 2.4041 2.4041
3 2023-11-27 00:00:00 2.3944 2.3944
4 2023-11-24 00:00:00 2.3949 2.3949
5 2023-11-23 00:00:00 2.4179 2.4179
6 2023-11-22 00:00:00 2.3926 2.3926
7 2023-11-21 00:00:00 2.4166 2.4166
8 2023-11-20 00:00:00 2.4220 2.4220
9 2023-11-17 00:00:00 2.4122 2.4122
10 2023-11-16 00:00:00 2.4007 2.4007
11 2023-11-15 00:00:00 2.4206 2.4206
12 2023-11-14 00:00:00 2.4076 2.4076
13 2023-11-13 00:00:00 2.3990 2.3990
14 2023-11-10 00:00:00 2.3860 2.3860
15 2023-11-09 00:00:00 2.3942 2.3942
16 2023-11-08 00:00:00 2.3996 2.3996
17 2023-11-07 00:00:00 2.4027 2.4027
18 2023-11-06 00:00:00 2.4032 2.4032
19 2023-11-03 00:00:00 2.3705 2.3705
20 2023-11-02 00:00:00 2.3562 2.3562

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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