万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005650)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8606

累计净值:1.8606 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.240亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

万家量化同顺混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.8606 1.8606
2 2021-01-21 1.8198 1.8198
3 2021-01-20 1.7817 1.7817
4 2021-01-19 1.7497 1.7497
5 2021-01-18 1.7870 1.7870
6 2021-01-15 1.7705 1.7705
7 2021-01-14 1.7744 1.7744
8 2021-01-13 1.8262 1.8262
9 2021-01-12 1.8525 1.8525
10 2021-01-11 1.7984 1.7984
11 2021-01-08 1.8052 1.8052
12 2021-01-07 1.8287 1.8287
13 2021-01-06 1.7766 1.7766
14 2021-01-05 1.7638 1.7638
15 2021-01-04 1.7293 1.7293
16 2020-12-31 1.7089 1.7089
17 2020-12-30 1.6754 1.6754
18 2020-12-29 1.6378 1.6378
19 2020-12-28 1.6457 1.6457
20 2020-12-25 1.6408 1.6408

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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