万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005650)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2241

累计净值:1.2241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.391亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

万家量化同顺混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2241 1.2241
2 2023-11-28 00:00:00 1.2280 1.2280
3 2023-11-27 00:00:00 1.2223 1.2223
4 2023-11-24 00:00:00 1.2219 1.2219
5 2023-11-23 00:00:00 1.2365 1.2365
6 2023-11-22 00:00:00 1.2264 1.2264
7 2023-11-21 00:00:00 1.2369 1.2369
8 2023-11-20 00:00:00 1.2447 1.2447
9 2023-11-17 00:00:00 1.2368 1.2368
10 2023-11-16 00:00:00 1.2287 1.2287
11 2023-11-15 00:00:00 1.2355 1.2355
12 2023-11-14 00:00:00 1.2321 1.2321
13 2023-11-13 00:00:00 1.2219 1.2219
14 2023-11-10 00:00:00 1.2085 1.2085
15 2023-11-09 00:00:00 1.2140 1.2140
16 2023-11-08 00:00:00 1.2182 1.2182
17 2023-11-07 00:00:00 1.2144 1.2144
18 2023-11-06 00:00:00 1.2084 1.2084
19 2023-11-03 00:00:00 1.1870 1.1870
20 2023-11-02 00:00:00 1.1717 1.1717

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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