万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005650)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7703

累计净值:1.7703 净值更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.240亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

万家量化同顺混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-01 1.7703 1.7703
2 2021-02-26 1.7375 1.7375
3 2021-02-25 1.7698 1.7698
4 2021-02-24 1.7716 1.7716
5 2021-02-23 1.8180 1.8180
6 2021-02-22 1.8292 1.8292
7 2021-02-19 1.9390 1.9390
8 2021-02-18 1.9634 1.9634
9 2021-02-10 2.0221 2.0221
10 2021-02-09 1.9745 1.9745
11 2021-02-08 1.9200 1.9200
12 2021-02-05 1.8818 1.8818
13 2021-02-04 1.8672 1.8672
14 2021-02-03 1.8726 1.8726
15 2021-02-02 1.8666 1.8666
16 2021-02-01 1.8340 1.8340
17 2021-01-29 1.8035 1.8035
18 2021-01-28 1.7959 1.7959
19 2021-01-27 1.8482 1.8482
20 2021-01-26 1.8377 1.8377

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034