嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金A类(005660)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3928

累计净值:2.3928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏文杰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.819亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-10-22

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数收益率×70% +中债综合财富指数收益率×10%+恒生能源行业指数收益率×10%+恒生原材料行业指数收益率×10%

累计净值走势图

嘉实资源精选股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.3928 2.3928
2 2023-11-28 00:00:00 2.3860 2.3860
3 2023-11-27 00:00:00 2.3890 2.3890
4 2023-11-24 00:00:00 2.3876 2.3876
5 2023-11-23 00:00:00 2.4036 2.4036
6 2023-11-22 00:00:00 2.3917 2.3917
7 2023-11-21 00:00:00 2.4138 2.4138
8 2023-11-20 00:00:00 2.3968 2.3968
9 2023-11-17 00:00:00 2.3969 2.3969
10 2023-11-16 00:00:00 2.3905 2.3905
11 2023-11-15 00:00:00 2.4092 2.4092
12 2023-11-14 00:00:00 2.3730 2.3730
13 2023-11-13 00:00:00 2.3808 2.3808
14 2023-11-10 00:00:00 2.3492 2.3492
15 2023-11-09 00:00:00 2.3565 2.3565
16 2023-11-08 00:00:00 2.3511 2.3511
17 2023-11-07 00:00:00 2.3835 2.3835
18 2023-11-06 00:00:00 2.3962 2.3962
19 2023-11-03 00:00:00 2.4037 2.4037
20 2023-11-02 00:00:00 2.3949 2.3949

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034