诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5137

累计净值:1.5137 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.924亿份(2022-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

累计净值走势图

诺德消费升级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 1.5137 1.5137
2 2022-05-20 1.5259 1.5259
3 2022-05-19 1.4851 1.4851
4 2022-05-18 1.4907 1.4907
5 2022-05-17 1.4994 1.4994
6 2022-05-16 1.4789 1.4789
7 2022-05-13 1.5035 1.5035
8 2022-05-12 1.5048 1.5048
9 2022-05-11 1.4961 1.4961
10 2022-05-10 1.4772 1.4772
11 2022-05-09 1.4407 1.4407
12 2022-05-06 1.4539 1.4539
13 2022-05-05 1.4987 1.4987
14 2022-04-29 1.4939 1.4939
15 2022-04-28 1.4646 1.4646
16 2022-04-27 1.4616 1.4616
17 2022-04-26 1.4164 1.4164
18 2022-04-25 1.4086 1.4086
19 2022-04-22 1.4758 1.4758
20 2022-04-21 1.4735 1.4735

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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