诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4411

累计净值:1.4411 净值更新日期:2023-03-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.804亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

累计净值走势图

诺德消费升级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-30 00:00:00 1.4411 1.4411
2 2023-03-29 00:00:00 1.4212 1.4212
3 2023-03-28 00:00:00 1.4134 1.4134
4 2023-03-27 00:00:00 1.3929 1.3929
5 2023-03-24 00:00:00 1.4036 1.4036
6 2023-03-23 00:00:00 1.3968 1.3968
7 2023-03-22 00:00:00 1.3861 1.3861
8 2023-03-21 00:00:00 1.3905 1.3905
9 2023-03-20 00:00:00 1.3462 1.3462
10 2023-03-17 00:00:00 1.3616 1.3616
11 2023-03-16 00:00:00 1.3862 1.3862
12 2023-03-15 00:00:00 1.3898 1.3898
13 2023-03-14 00:00:00 1.4039 1.4039
14 2023-03-13 00:00:00 1.4199 1.4199
15 2023-03-10 00:00:00 1.3936 1.3936
16 2023-03-09 00:00:00 1.4110 1.4110
17 2023-03-08 00:00:00 1.4188 1.4188
18 2023-03-07 00:00:00 1.4299 1.4299
19 2023-03-06 00:00:00 1.4522 1.4522
20 2023-03-03 00:00:00 1.4597 1.4597

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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