诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7362

累计净值:1.7362 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.086亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

累计净值走势图

诺德消费升级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-22 1.7362 1.7362
2 2021-10-21 1.7107 1.7107
3 2021-10-20 1.7062 1.7062
4 2021-10-19 1.7167 1.7167
5 2021-10-18 1.6978 1.6978
6 2021-10-15 1.7212 1.7212
7 2021-10-14 1.7027 1.7027
8 2021-10-13 1.6960 1.6960
9 2021-10-12 1.6703 1.6703
10 2021-10-11 1.6959 1.6959
11 2021-10-08 1.6989 1.6989
12 2021-09-30 1.6693 1.6693
13 2021-09-29 1.6597 1.6597
14 2021-09-28 1.6793 1.6793
15 2021-09-27 1.6775 1.6775
16 2021-09-24 1.6727 1.6727
17 2021-09-23 1.6724 1.6724
18 2021-09-22 1.6565 1.6565
19 2021-09-17 1.6739 1.6739
20 2021-09-16 1.6624 1.6624

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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