诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6965

累计净值:1.6965 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.924亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

累计净值走势图

诺德消费升级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-30 00:00:00 1.6965 1.6965
2 2022-06-29 00:00:00 1.6490 1.6490
3 2022-06-28 00:00:00 1.6739 1.6739
4 2022-06-27 00:00:00 1.6635 1.6635
5 2022-06-24 00:00:00 1.6304 1.6304
6 2022-06-23 00:00:00 1.5850 1.5850
7 2022-06-22 00:00:00 1.5676 1.5676
8 2022-06-21 00:00:00 1.5961 1.5961
9 2022-06-20 00:00:00 1.6015 1.6015
10 2022-06-17 00:00:00 1.5886 1.5886
11 2022-06-16 00:00:00 1.5701 1.5701
12 2022-06-15 00:00:00 1.5638 1.5638
13 2022-06-14 00:00:00 1.5476 1.5476
14 2022-06-13 00:00:00 1.5430 1.5430
15 2022-06-10 00:00:00 1.5665 1.5665
16 2022-06-09 00:00:00 1.5502 1.5502
17 2022-06-08 00:00:00 1.5826 1.5826
18 2022-06-07 00:00:00 1.5711 1.5711
19 2022-06-06 00:00:00 1.5637 1.5637
20 2022-06-02 00:00:00 1.5298 1.5298

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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