诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7263

累计净值:1.7263 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.904亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

累计净值走势图

诺德消费升级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.7263 1.7263
2 2022-01-20 1.7401 1.7401
3 2022-01-19 1.7412 1.7412
4 2022-01-18 1.7703 1.7703
5 2022-01-17 1.7550 1.7550
6 2022-01-14 1.7286 1.7286
7 2022-01-13 1.7258 1.7258
8 2022-01-12 1.7681 1.7681
9 2022-01-11 1.7417 1.7417
10 2022-01-10 1.7514 1.7514
11 2022-01-07 1.7550 1.7550
12 2022-01-06 1.7799 1.7799
13 2022-01-05 1.7883 1.7883
14 2022-01-04 1.8333 1.8333
15 2021-12-31 1.8712 1.8712
16 2021-12-30 1.8846 1.8846
17 2021-12-29 1.8558 1.8558
18 2021-12-28 1.8937 1.8937
19 2021-12-27 1.8774 1.8774
20 2021-12-24 1.8861 1.8861

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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