诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2039

累计净值:1.2039 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.649亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

累计净值走势图

诺德消费升级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2039 1.2039
2 2023-11-28 00:00:00 1.2041 1.2041
3 2023-11-27 00:00:00 1.2048 1.2048
4 2023-11-24 00:00:00 1.2211 1.2211
5 2023-11-23 00:00:00 1.2211 1.2211
6 2023-11-22 00:00:00 1.2237 1.2237
7 2023-11-21 00:00:00 1.2292 1.2292
8 2023-11-20 00:00:00 1.2141 1.2141
9 2023-11-17 00:00:00 1.2104 1.2104
10 2023-11-16 00:00:00 1.2132 1.2132
11 2023-11-15 00:00:00 1.2242 1.2242
12 2023-11-14 00:00:00 1.2152 1.2152
13 2023-11-13 00:00:00 1.2172 1.2172
14 2023-11-10 00:00:00 1.2292 1.2292
15 2023-11-09 00:00:00 1.2402 1.2402
16 2023-11-08 00:00:00 1.2406 1.2406
17 2023-11-07 00:00:00 1.2376 1.2376
18 2023-11-06 00:00:00 1.2501 1.2501
19 2023-11-03 00:00:00 1.2507 1.2507
20 2023-11-02 00:00:00 1.2433 1.2433

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034