诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9224

累计净值:1.9224 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.904亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

累计净值走势图

诺德消费升级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.9224 1.9224
2 2021-12-07 1.8730 1.8730
3 2021-12-06 1.8956 1.8956
4 2021-12-03 1.9137 1.9137
5 2021-12-02 1.8857 1.8857
6 2021-12-01 1.8789 1.8789
7 2021-11-30 1.8685 1.8685
8 2021-11-29 1.8731 1.8731
9 2021-11-26 1.8636 1.8636
10 2021-11-25 1.8788 1.8788
11 2021-11-24 1.8790 1.8790
12 2021-11-23 1.8593 1.8593
13 2021-11-22 1.8696 1.8696
14 2021-11-19 1.8358 1.8358
15 2021-11-18 1.8119 1.8119
16 2021-11-17 1.8325 1.8325
17 2021-11-16 1.8217 1.8217
18 2021-11-15 1.8035 1.8035
19 2021-11-12 1.7982 1.7982
20 2021-11-11 1.7942 1.7942

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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