中融季季红定期开放债券型证券投资基金C类(005714)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0828

累计净值:1.1268 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-23

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

中融季季红定期开放债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 1.0827 1.1267
2 2021-04-13 1.0825 1.1265
3 2021-04-12 1.0822 1.1262
4 2021-04-09 1.0820 1.1260
5 2021-04-08 1.0819 1.1259
6 2021-04-07 1.0819 1.1259
7 2021-04-06 1.0818 1.1258
8 2021-04-02 1.0814 1.1254
9 2021-04-01 1.0813 1.1253
10 2021-03-31 1.0812 1.1252
11 2021-03-30 1.0810 1.1250
12 2021-03-29 1.0810 1.1250
13 2021-03-26 1.0808 1.1248
14 2021-03-25 1.0808 1.1248
15 2021-03-24 1.0807 1.1247
16 2021-03-23 1.0804 1.1244
17 2021-03-22 1.0802 1.1242
18 2021-03-19 1.0799 1.1239
19 2021-03-18 1.0798 1.1238
20 2021-03-17 1.0797 1.1237

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034