国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类(005725)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0351

累计净值:1.0671 净值更新日期:2020-09-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.163亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

国投瑞银恒泽中短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-23 1.0351 1.0671
2 2020-09-22 1.0349 1.0669
3 2020-09-21 1.0347 1.0667
4 2020-09-18 1.0342 1.0662
5 2020-09-17 1.0340 1.0660
6 2020-09-16 1.0336 1.0656
7 2020-09-15 1.0333 1.0653
8 2020-09-14 1.0331 1.0651
9 2020-09-11 1.0327 1.0647
10 2020-09-10 1.0326 1.0646
11 2020-09-09 1.0323 1.0643
12 2020-09-08 1.0321 1.0641
13 2020-09-07 1.0319 1.0639
14 2020-09-04 1.0321 1.0641
15 2020-09-03 1.0323 1.0643
16 2020-09-02 1.0326 1.0646
17 2020-09-01 1.0330 1.0650
18 2020-08-31 1.0330 1.0650
19 2020-08-28 1.0330 1.0650
20 2020-08-27 1.0337 1.0657

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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