国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类(005725)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.0660 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.684亿份(2020-01-17) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

国投瑞银恒泽中短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.0340 1.0660
2 2020-04-02 1.0339 1.0659
3 2020-04-01 1.0333 1.0653
4 2020-03-31 1.0328 1.0648
5 2020-03-30 1.0324 1.0644
6 2020-03-27 1.0325 1.0645
7 2020-03-26 1.0321 1.0641
8 2020-03-25 1.0318 1.0638
9 2020-03-24 1.0317 1.0637
10 2020-03-23 1.0309 1.0629
11 2020-03-20 1.0299 1.0619
12 2020-03-19 1.0297 1.0617
13 2020-03-18 1.0295 1.0615
14 2020-03-17 1.0295 1.0615
15 2020-03-16 1.0299 1.0619
16 2020-03-13 1.0302 1.0622
17 2020-03-12 1.0307 1.0627
18 2020-03-11 1.0307 1.0627
19 2020-03-10 1.0309 1.0629
20 2020-03-09 1.0312 1.0632

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034