国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类(005725)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0187

累计净值:1.0507 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.684亿份(2020-01-17) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

国投瑞银恒泽中短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.0187 1.0507
2 2020-01-16 1.0185 1.0505
3 2020-01-15 1.0185 1.0505
4 2020-01-14 1.0187 1.0507
5 2020-01-13 1.0185 1.0505
6 2020-01-10 1.0181 1.0501
7 2020-01-09 1.0177 1.0497
8 2020-01-08 1.0173 1.0493
9 2020-01-07 1.0170 1.0490
10 2020-01-06 1.0168 1.0488
11 2020-01-03 1.0163 1.0483
12 2020-01-02 1.0160 1.0480
13 2019-12-31 1.0158 1.0478
14 2019-12-30 1.0157 1.0477
15 2019-12-27 1.0155 1.0475
16 2019-12-26 1.0153 1.0473
17 2019-12-25 1.0471 1.0471
18 2019-12-24 1.0468 1.0468
19 2019-12-23 1.0465 1.0465
20 2019-12-20 1.0461 1.0461

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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