国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类(005725)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0280

累计净值:1.0600 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.684亿份(2020-04-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

国投瑞银恒泽中短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.0280 1.0600
2 2020-07-09 1.0289 1.0609
3 2020-07-08 1.0316 1.0636
4 2020-07-07 1.0322 1.0642
5 2020-07-06 1.0341 1.0661
6 2020-07-03 1.0348 1.0668
7 2020-07-02 1.0345 1.0665
8 2020-07-01 1.0340 1.0660
9 2020-06-30 1.0336 1.0656
10 2020-06-29 1.0336 1.0656
11 2020-06-24 1.0329 1.0649
12 2020-06-23 1.0330 1.0650
13 2020-06-22 1.0343 1.0663
14 2020-06-19 1.0348 1.0668
15 2020-06-18 1.0349 1.0669
16 2020-06-17 1.0347 1.0667
17 2020-06-16 1.0351 1.0671
18 2020-06-15 1.0356 1.0676
19 2020-06-12 1.0347 1.0667
20 2020-06-11 1.0337 1.0657

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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