华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005735)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0926

累计净值:1.2583 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.046亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-03-08

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0926 1.2583
2 2023-11-28 00:00:00 1.1008 1.2665
3 2023-11-27 00:00:00 1.0982 1.2639
4 2023-11-24 00:00:00 1.1045 1.2702
5 2023-11-23 00:00:00 1.1121 1.2778
6 2023-11-22 00:00:00 1.1065 1.2722
7 2023-11-21 00:00:00 1.1176 1.2833
8 2023-11-20 00:00:00 1.1166 1.2823
9 2023-11-17 00:00:00 1.1140 1.2797
10 2023-11-16 00:00:00 1.1144 1.2801
11 2023-11-15 00:00:00 1.1243 1.2900
12 2023-11-14 00:00:00 1.1171 1.2828
13 2023-11-13 00:00:00 1.1155 1.2812
14 2023-11-10 00:00:00 1.1159 1.2816
15 2023-11-09 00:00:00 1.1228 1.2885
16 2023-11-08 00:00:00 1.1224 1.2881
17 2023-11-07 00:00:00 1.1245 1.2902
18 2023-11-06 00:00:00 1.1275 1.2932
19 2023-11-03 00:00:00 1.1134 1.2791
20 2023-11-02 00:00:00 1.1042 1.2699

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034