长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类(005743)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3791

累计净值:2.3791 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.325亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安裕隆混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-10 2.3791 2.3791
2 2020-08-07 2.3827 2.3827
3 2020-08-06 2.4158 2.4158
4 2020-08-05 2.4825 2.4825
5 2020-08-04 2.4404 2.4404
6 2020-08-03 2.5023 2.5023
7 2020-07-31 2.4641 2.4641
8 2020-07-30 2.4120 2.4120
9 2020-07-29 2.4204 2.4204
10 2020-07-28 2.3467 2.3467
11 2020-07-27 2.2836 2.2836
12 2020-07-24 2.2669 2.2669
13 2020-07-23 2.4258 2.4258
14 2020-07-22 2.3727 2.3727
15 2020-07-21 2.3490 2.3490
16 2020-07-20 2.3049 2.3049
17 2020-07-17 2.3080 2.3080
18 2020-07-16 2.2694 2.2694
19 2020-07-15 2.3976 2.3976
20 2020-07-14 2.4228 2.4228

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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