长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类(005743)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.4863

累计净值:3.4863 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.311亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安裕隆混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-21 3.5235 3.5235
2 2021-06-18 3.4863 3.4863
3 2021-06-17 3.4136 3.4136
4 2021-06-16 3.3141 3.3141
5 2021-06-15 3.4587 3.4587
6 2021-06-11 3.4513 3.4513
7 2021-06-10 3.4518 3.4518
8 2021-06-09 3.3634 3.3634
9 2021-06-08 3.3758 3.3758
10 2021-06-07 3.4238 3.4238
11 2021-06-04 3.4055 3.4055
12 2021-06-03 3.3479 3.3479
13 2021-06-02 3.3487 3.3487
14 2021-06-01 3.4115 3.4115
15 2021-05-31 3.4358 3.4358
16 2021-05-28 3.3292 3.3292
17 2021-05-27 3.3190 3.3190
18 2021-05-26 3.2941 3.2941
19 2021-05-25 3.3046 3.3046
20 2021-05-24 3.2354 3.2354

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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