长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类(005743)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8198

累计净值:1.8198 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.439亿份(2020-01-18) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安裕隆混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.8198 1.8198
2 2020-01-22 1.8601 1.8601
3 2020-01-21 1.8015 1.8015
4 2020-01-20 1.8091 1.8091
5 2020-01-17 1.7605 1.7605
6 2020-01-16 1.7669 1.7669
7 2020-01-15 1.7667 1.7667
8 2020-01-14 1.7674 1.7674
9 2020-01-13 1.7745 1.7745
10 2020-01-10 1.7498 1.7498
11 2020-01-09 1.7565 1.7565
12 2020-01-08 1.7314 1.7314
13 2020-01-07 1.7555 1.7555
14 2020-01-06 1.7473 1.7473
15 2020-01-03 1.7352 1.7352
16 2020-01-02 1.7344 1.7344
17 2019-12-31 1.7036 1.7036
18 2019-12-30 1.6988 1.6988
19 2019-12-27 1.6748 1.6748
20 2019-12-26 1.6978 1.6978

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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