长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类(005743)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8737

累计净值:1.8737 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.736亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安裕隆混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8737 1.8737
2 2023-11-28 00:00:00 1.8869 1.8869
3 2023-11-27 00:00:00 1.8926 1.8926
4 2023-11-24 00:00:00 1.8750 1.8750
5 2023-11-23 00:00:00 1.9162 1.9162
6 2023-11-22 00:00:00 1.8920 1.8920
7 2023-11-21 00:00:00 1.9482 1.9482
8 2023-11-20 00:00:00 1.9605 1.9605
9 2023-11-17 00:00:00 1.9663 1.9663
10 2023-11-16 00:00:00 1.9365 1.9365
11 2023-11-15 00:00:00 1.9726 1.9726
12 2023-11-14 00:00:00 1.9555 1.9555
13 2023-11-13 00:00:00 1.9477 1.9477
14 2023-11-10 00:00:00 1.9298 1.9298
15 2023-11-09 00:00:00 1.9380 1.9380
16 2023-11-08 00:00:00 1.9400 1.9400
17 2023-11-07 00:00:00 1.9508 1.9508
18 2023-11-06 00:00:00 1.9215 1.9215
19 2023-11-03 00:00:00 1.8777 1.8777
20 2023-11-02 00:00:00 1.8337 1.8337

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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