华夏产业升级混合型证券投资基金A类(005774)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7685

累计净值:1.7685 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:代瑞亮 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

累计净值走势图

华夏产业升级混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7685 1.7685
2 2023-11-28 00:00:00 1.7780 1.7780
3 2023-11-27 00:00:00 1.7753 1.7753
4 2023-11-24 00:00:00 1.7619 1.7619
5 2023-11-23 00:00:00 1.7924 1.7924
6 2023-11-22 00:00:00 1.7859 1.7859
7 2023-11-21 00:00:00 1.8037 1.8037
8 2023-11-20 00:00:00 1.8295 1.8295
9 2023-11-17 00:00:00 1.7999 1.7999
10 2023-11-16 00:00:00 1.7942 1.7942
11 2023-11-15 00:00:00 1.8102 1.8102
12 2023-11-14 00:00:00 1.8257 1.8257
13 2023-11-13 00:00:00 1.8091 1.8091
14 2023-11-10 00:00:00 1.7516 1.7516
15 2023-11-09 00:00:00 1.7493 1.7493
16 2023-11-08 00:00:00 1.7517 1.7517
17 2023-11-07 00:00:00 1.7575 1.7575
18 2023-11-06 00:00:00 1.7692 1.7692
19 2023-11-03 00:00:00 1.7451 1.7451
20 2023-11-02 00:00:00 1.7265 1.7265

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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