嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005796)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0777

累计净值:1.0777 净值更新日期:2021-07-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.461亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

累计净值走势图

嘉实新添荣定期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-13 00:00:00 1.0777 1.0777
2 2021-07-12 00:00:00 1.0822 1.0822
3 2021-07-09 00:00:00 1.0822 1.0822
4 2021-07-08 00:00:00 1.0825 1.0825
5 2021-07-07 00:00:00 1.0881 1.0881
6 2021-07-06 00:00:00 1.0882 1.0882
7 2021-07-05 00:00:00 1.0882 1.0882
8 2021-07-02 00:00:00 1.0867 1.0867
9 2021-07-01 00:00:00 1.0885 1.0885
10 2021-06-30 00:00:00 1.0876 1.0876
11 2021-06-29 00:00:00 1.0890 1.0890
12 2021-06-28 00:00:00 1.0906 1.0906
13 2021-06-25 00:00:00 1.0901 1.0901
14 2021-06-24 00:00:00 1.0868 1.0868
15 2021-06-23 00:00:00 1.0879 1.0879
16 2021-06-22 00:00:00 1.0865 1.0865
17 2021-06-21 00:00:00 1.0822 1.0822
18 2021-06-18 00:00:00 1.0831 1.0831
19 2021-06-17 00:00:00 1.0888 1.0888
20 2021-06-16 00:00:00 1.0881 1.0881

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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