工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)美元(005801)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 2.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1622

累计净值:0.1622 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:QDII
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

累计净值走势图

工银印度基金美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 0.1622 0.1622
2 2021-04-12 0.1613 0.1613
3 2021-04-09 0.1673 0.1673
4 2021-04-08 0.1680 0.1680
5 2021-04-07 0.1672 0.1672
6 2021-04-06 0.1682 0.1682
7 2021-04-02 0.1698 0.1698
8 2021-04-01 0.1697 0.1697
9 2021-03-31 0.1684 0.1684
10 2021-03-30 0.1683 0.1683
11 2021-03-29 0.1682 0.1682
12 2021-03-26 0.1686 0.1686
13 2021-03-25 0.1662 0.1662
14 2021-03-24 0.1676 0.1676
15 2021-03-23 0.1698 0.1698
16 2021-03-22 0.1701 0.1701
17 2021-03-19 0.1695 0.1695
18 2021-03-18 0.1669 0.1669
19 2021-03-17 0.1701 0.1701
20 2021-03-16 0.1723 0.1723

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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