华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金(005805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6279

累计净值:1.6279 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:徐晓杰,张弘 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.997亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

累计净值走势图

华泰柏瑞医疗健康累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-31 1.6565 1.6565
2 2020-03-30 1.6332 1.6332
3 2020-03-27 1.6546 1.6546
4 2020-03-26 1.6523 1.6523
5 2020-03-25 1.6256 1.6256
6 2020-03-24 1.5689 1.5689
7 2020-03-23 1.5341 1.5341
8 2020-03-20 1.5584 1.5584
9 2020-03-19 1.5155 1.5155
10 2020-03-18 1.5359 1.5359
11 2020-03-17 1.5464 1.5464
12 2020-03-16 1.5487 1.5487
13 2020-03-13 1.6159 1.6159
14 2020-03-12 1.6336 1.6336
15 2020-03-11 1.6892 1.6892
16 2020-03-10 1.7129 1.7129
17 2020-03-09 1.7137 1.7137
18 2020-03-06 1.7554 1.7554
19 2020-03-05 1.7502 1.7502
20 2020-03-04 1.7134 1.7134

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034