华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金(005805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6912

累计净值:2.6912 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.628亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

累计净值走势图

华泰柏瑞医疗健康累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 2.6912 2.6912
2 2020-08-06 2.7286 2.7286
3 2020-08-05 2.8028 2.8028
4 2020-08-04 2.7557 2.7557
5 2020-08-03 2.7933 2.7933
6 2020-07-31 2.7271 2.7271
7 2020-07-30 2.6865 2.6865
8 2020-07-29 2.6847 2.6847
9 2020-07-28 2.6027 2.6027
10 2020-07-27 2.6024 2.6024
11 2020-07-24 2.5699 2.5699
12 2020-07-23 2.7319 2.7319
13 2020-07-22 2.6449 2.6449
14 2020-07-21 2.5736 2.5736
15 2020-07-20 2.4821 2.4821
16 2020-07-17 2.5117 2.5117
17 2020-07-16 2.4520 2.4520
18 2020-07-15 2.6132 2.6132
19 2020-07-14 2.5803 2.5803
20 2020-07-13 2.5991 2.5991

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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