华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类(005805)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2383

累计净值:2.2383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢峰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

累计净值走势图

华泰柏瑞医疗健康A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2383 2.2383
2 2023-11-28 00:00:00 2.2495 2.2495
3 2023-11-27 00:00:00 2.2366 2.2366
4 2023-11-24 00:00:00 2.2520 2.2520
5 2023-11-23 00:00:00 2.2464 2.2464
6 2023-11-22 00:00:00 2.2262 2.2262
7 2023-11-21 00:00:00 2.2419 2.2419
8 2023-11-20 00:00:00 2.2496 2.2496
9 2023-11-17 00:00:00 2.2297 2.2297
10 2023-11-16 00:00:00 2.2165 2.2165
11 2023-11-15 00:00:00 2.2379 2.2379
12 2023-11-14 00:00:00 2.2363 2.2363
13 2023-11-13 00:00:00 2.2329 2.2329
14 2023-11-10 00:00:00 2.2515 2.2515
15 2023-11-09 00:00:00 2.2352 2.2352
16 2023-11-08 00:00:00 2.2361 2.2361
17 2023-11-07 00:00:00 2.2165 2.2165
18 2023-11-06 00:00:00 2.2242 2.2242
19 2023-11-03 00:00:00 2.1885 2.1885
20 2023-11-02 00:00:00 2.1840 2.1840

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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