金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金(005817)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0383

累计净值:1.1483 净值更新日期:2021-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.758亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

金元顺安沣顺定开债发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-19 1.0383 1.1483
2 2021-02-10 1.0375 1.1475
3 2021-02-05 1.0372 1.1472
4 2021-01-29 1.0363 1.1463
5 2021-01-22 1.0389 1.1489
6 2021-01-15 1.0383 1.1483
7 2021-01-08 1.0375 1.1475
8 2020-12-31 1.0356 1.1456
9 2020-12-25 1.0335 1.1435
10 2020-12-18 1.0316 1.1416
11 2020-12-11 1.0542 1.1402
12 2020-12-04 1.0529 1.1389
13 2020-11-27 1.0514 1.1374
14 2020-11-26 1.0513 1.1373
15 2020-11-25 1.0512 1.1372
16 2020-11-24 1.0512 1.1372
17 2020-11-23 1.0511 1.1371
18 2020-11-20 1.0504 1.1364
19 2020-11-13 1.0532 1.1392
20 2020-11-06 1.0547 1.1407

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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